－ 平1 －
４ 手数料等及び税金 (1) 申込手数料
お申込金額の 年.1イ％ 税抜 年.0％ を上限 する 販売会社 決 る手数料率 します
お申込手数料 お申込口数また お申込金額また お申込金総額に応 得申込受付日 の翌営業日の基準価額に販売会社 それ れ定 る申込手数料率を乗 得た額 します
お お申込手数料に 消費税相当額 加算されます
(平) 換金(解約)手数料
換金 解約 手数料 りません
た し 換金時に 基準価額 ら信託財産留保額 当該基準価額に対し 0.年％ 差し引 れ ます
(年) 信託報酬等
以下の支払先 行う本ファンドに関する業務の対価 し 本ファンド ら支払われる信託報酬 本ファンドの信託財産の計算期間を通 毎日 本ファンドの信託財産の純資産総額に 平.1％ 税抜 平.0％ を乗 得た額 します 委託会社 受託会社及び各販売会社間の配分につ い 各販売会社の 扱いに る純資産総額に応 決 られる以下の金額 します
委託会社 販売会社 受託会社
1.平81％ 0.7年イ％ 0.08ィ％
税抜： 1.平平％ 税抜： 0.7％ 税抜： 0.08％
委託会社 受ける報酬に マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬 含まれ います
信託報酬 毎計算期曒また 信託終了の き信託財産中 ら支弁します 委託会社および販 売会社の報酬 本ファンド ら委託会社に対し 支弁され 販売会社の報酬 委託会社より販売 会社に対し 支払われます 受託会社の報酬 本ファンド ら受託会社に対し 支弁されます
(ィ) その他の手数料等
本ファンド 負担すべきその他の手数料等に 以下のもの あります(た し これらに限定さ れるもので ありません ) これらの費用 発生するたびに 信託財産中 ら支弁します
有価証券等の売買委託手数料 先物 引やオハション 引等に要する費用 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
－ 平7 －
借入金の利息 融資枠の設定に要する費用 受託会社等の立替えた立替金の利息 信託財産に関する租税 信託事務の処理等に要する諸費用
マザーファンドにおける株式売買に るゥャヌタルンオイン税等 保有有価証券の売却 時に発生し その課税額 期間按分等の調整を行うこ く 税額 確定次第速や にその全 額 マザーファンドに費用計上されます また インドで使用したゥャヌタルンオイン税等の 計算に る税務顧問に関する費用もマザーファンドに費用計上されます
信託財産に係る監査費用 平10 万円 税抜 平00 万円 および当該監査費用に係る消費税 等に相当する金額 毎計算期曒また 信託終了の時に信託財産中 ら支弁します
その他の手数料等 監査費用を除き 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を示すこ できません お 監査費用 成 平1 6 月 イ 日より上記金額に変 更し おります
又 当該手数料等の合計額につい ご投資家の皆様 ファンドを保有される期間等に応 異 りますので 表示するこ できません
(イ) 課税上の 扱い
収益分配時ン換金 解約 ン償還時に受益者 負担する税金 以下の おりです お 以下 の内容 税法 改正された場合等に 変更 るこ あります
個人の受益者に対する課税
収益分配金のう 課税扱い る普通分配金 10％ 所得税 7％および地方税 年％ の軽減税 率による源泉徴収 行われます お 確定申告による総合課税もしく 申告分離課税のい れ
を選択するこ も可能です
また 換金 解約 および償還時の差益 個別元本超過額 譲渡所得 され 申告分離 課税により 10％ 所得税 7％および地方税 年％ の軽減税率 適用されます お 源泉徴収口 座を選択するこ も可能であり この場合 10％の軽減税率により源泉徴収 行われます
収益分配金 換金 解約 償還を含 税率 10％ 源泉徴収 10％ 申告分離
確定申告の要否
不要
た し 確定申告による総合課税 もしく 申告分離課税のい れ の
選択も可能
原則 必要
た し 源泉徴収あり の特 定口座を利用した場合 不要
法人の受益者に対する課税
収益分配金のう 課税扱い る普通分配金 らびに換金 解約 および償還時の差益 個別 元本超過額 につい 7％ 所得税 7％ の軽減税率により源泉徴収 行われます お 地 方税の源泉徴収 ありません
また 原則 し 益金不参入制度の適用 ありません
この他 外国での組入有価証券の 引に 当該外国におい 税金また 費用 課せられるこ あります また 信託報酬及び売買委託手数料その他信託財産 ら支払われる費用等につい 消費税ン地方消費税 課せられる場合に 当該消費税等相当額 信託財産により負担されま す
※個人の受益者 法人の受益者 もに軽減税率の適用 成 平年 1平 月 年1 日まで る予定 です 詳しく 販売会社また 税務署等にお問い合せく さい
＜注 1＞個別元本につい
受益者ご の信託時の受益権の価額等 お申込手数料および当該お申込手数料に る消費 税等に相当する金額 含まれません 当該受益者の元本 個別元本 にあたります
受益者 同一ファンドの受益権を複数回 得した場合 個別元本 当該受益者 追加信託 を行 うつ 当該受益者の受益権口数で加重 均するこ により算出されます
た し 個別元本 複数支店で同一ファンドをお申込 の場合 により把握方法 異 る 場合 ありますので 販売会社にお問い合わせ下さい
受益者 特別分配金を受 た場合 収益分配金発生時にその個別元本 ら当該特別分配金 を控除した額 その後の当該受益者の個別元本 ります
＜注 平＞収益分配金の課税につい
追加型株式投資信託の収益分配金に 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特別分配金 受益者ご の元本の一部払戻しに相当する部分 の区分 あります
受益者 収益分配金を受 る際 イ．当該収益分配金落 後の基準価額 当該受益者の個別 元本 同額の場合また 当該受益者の個別元本を上回 いる場合に 当該収益分配金の全 額 普通分配金 り ロ．当該収益分配金落 後の基準価額 当該受益者の個別元本を下回 いる場合に その下回る部分の額 特別分配金 り 当該収益分配金 ら当該特別分 配金を控除した額 普通分配金 ります
－ 平9 －
５． 運用状況
(1) 投資状況
( 成 平1 7 月 年1 日現在)
資産の種類 国名 地域 時価合計
円
投資比率
％
親投資信託受益証券 日本 1ィん平10ん平9年んイ9イ 98.81
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 171んイ0ィん89年 1.19
合計 純資産総額 － 1ィん年81ん798んィ88 100.00
(注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
国
地域 種 類 銘 柄 名 数量 口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ 日本 親投資信託
受 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ イ ン ド 株 ン マザーファンド
7ん9平ィん6ィィんィ66 0.66年9 イん平61ん89平ん平平8 0.6イ77 イん平1平ん0年8ん66イ 年6.平ィ
日本 親投資信託 受 益 証 券
ステイダンバンクン オノンインタ゛゚
イ ン ド 株 ン マザーファンド
7ん00イん91イん年7年 0.7169 イん0平年ん079ん69平 0.7067 ィん9イ1ん080ん年9ィ 年ィ.ィ年
日本 親投資信託 受 益 証 券
ロイドングョーグ イ ン ド 株 ン マザーファンド
年んイイ年ん968ん880 0.6平ィ年 平ん平18ん9イ6ん平年ィ 0.6ィ8年 平ん年0ィん0年8ん0平ィ 16.0平
日本 親投資信託 受 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ ベ ダ ヂ ム 株 ン マザーファンド
ィん1平9ん676ん6ィ6 0.ィ191 1ん7年0ん7ィ7んィ8平 0.ィ平平1 1ん7ィ年ん1年6んイ1平 1平.1平 (注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
ロ．種類別投資比率 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
種 類 投資比率 ％
親投資信託受益証券 98.81
合 計 98.81
(注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資不動産物件
該当事項 ありません
その他投資資産の主要 もの 該当事項 ありません
(年) 運用実績
純資産の 移
成 平1 7 月 年1 日 直近日 現在 同日前１ 以内における各月曒 らびに下記計算期間 曒の純資産の 移 次の通りです
月 日 純資産総額
(円)
1 万口当たり純資産額 (円) 第1計算期間曒
成19 1平月ィ日
(分配付) 平8ん07年んィ6平んイ平6 (分配落) 平6ん0平8んィ77んィィイ
(分配付) 10ん98平 (分配落) 10ん18平 第平計算期間曒
成平0 6月ィ日 19んイィ1ん9平平ん平90 6ん9ィ7
第年計算期間曒
成平0 1平月ィ日 7ん96年ん1ィ8ん90年 年ん069
第ィ計算期間曒
成平1 6月ィ日 1ィんイ0平んイ平年ん888 イん667
成平0 7月曒日 17んィ7年ん6ィ平ん16平 6ん年90
成平0 8月曒日 17んィ1ィん61年ん6年年 6んィ0年
成平0 9月曒日 1年ん199んィ1年ん17ィ ィん967
成平0 10月曒日 8ん776んイ76ん711 年ん年99
成平0 11月曒日 8んィ6ィん77イんィ7平 年ん平6平
成平0 1平月曒日 8んィ7ィんイィ7ん平71 年ん平76
月 日 純資産総額 (円)
1 万口当たり純資産額 (円)
成平1 1月曒日 8ん10平ん896ん9イ平 年ん1年6
成平1 平月曒日 7ん996んイ平6ん0ィ7 年ん11年
成平1 年月曒日 8ん6年イん187ん18年 年ん年イ年
成平1 ィ月曒日 10ん年平イん6ィ6ん161 ィん0年7
成平1 イ月曒日 1年ん676んィィ7ん776 イん年イ年
成平1 6月曒日 1ィん17年んイ0イん96ィ イんイィ0
成平1 7月曒日 1ィん年81ん798んィ88 イん6ィ年
(注) 表中の曒日 その月の暷終営業日を指します 分配の 移
決 算 期 1 万口当たりの分配金(円)
第 1 計算期間
自 成 19 7 月 平イ 日 至 成 19 1平 月 ィ 日 800 第 平 計算期間
自 成 19 1平 月 イ 日 至 成 平0 6 月 ィ 日 0 第 年 計算期間
自 成 平0 6 月 イ 日 至 成 平0 1平 月 ィ 日 0 第 ィ 計算期間
自 成 平0 1平 月 イ 日 至 成 平1 6 月 ィ 日 0 収益率の 移
期 間 収益率 ％
第 1 計算期間
自 成 19 7 月 平イ 日 至 成 19 1平 月 ィ 日 9.8平 第 平 計算期間
自 成 19 1平 月 イ 日 至 成 平0 6 月 ィ 日 △ 年1.77 第 年 計算期間
自 成 平0 6 月 イ 日 至 成 平0 1平 月 ィ 日 △ イイ.8平 第 ィ 計算期間
自 成 平0 1平 月 イ 日 至 成 平1 6 月 ィ 日 8ィ.6イ 収益率 以下の数式により算出し おります
収益率 ％ ＝ 計算期間曒の基準価額－前計算期間曒の基準価額 前計算期間曒の基準価額×100 お 当期の収益率 前計算期間曒 設定時 の基準価額を 10ん000 円 し 計算し おります 参考 マザーファンドの投資状況ン投資資産
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザーファンド (1) 投資状況
( 成 平1 7 月 年1 日現在)
資産の種類 国名 地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド ィん860ん80年んィ8イ 98.18
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 90ん平88ん6平平 1.8平
合計 純資産総額 － ィん9イ1ん09平ん107 100.00
(注) 投資比率 マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 7 月 年1 日現在)
国 地域
種類 銘柄名 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 66んィ8ィ ィん80ィ.年0 年19んィ09ん平1ィ ィん9イィ.1ィ 年平9ん年71んイィ平 6.6イ インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キー
ビス 年イ0ん000 811.79 平8ィん1平7ん86イ 8イ平.平ィ 平98ん平8ィん000 6.0平 インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 79ん900 年ん76イ.1年 年00ん8年ィん0ィ6 年んィ6平.8平 平76ん679ん9イ7 イ.イ9 インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウー 70ん000 ィんイ1平.0ィ 年1イん8ィ年ん年60 年ん818.79 平67ん年1イん9年0 イ.ィ0 インド 株式 Lグ次SEN & ッOツ託次O L同M同ッEコ 資本財 88んイ00 平ん8年平.79 平イ0ん70平ん平平ィ 平ん99ィ.09 平6ィん977んィ96 イ.年イ インド 株式 Mグシ同Nコ次グ & Mグシ同Nコ次グ
L同M同ッEコ
自動車ン自動
車部品 1年イん000 1んィィ0.ィ0 19ィんィイィん006 1ん71平.6平 平年1ん平0年ん767 ィ.67 インド 株式 テ同P次O Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキービス 平19ん70ィ 79平.平1 17ィん0イ1ん71イ 981.98 平1イん7ィ6ん1ィ平 ィ.年6